MỤC LỤC
Phần giới thiệu về Phân tích giá kết hợp khối lượng và cơ duyên mà tôi biết đến phương pháp này. Tôi là một trong những nhà giao dịch may mắn đã bắt đầu hành trình giao dịch của riêng mình bằng cách sử dụng khối lượng. Nó đã là nền tảng cho sự thành công của tôi và tôi muốn nó cũng là của bạn. Đây là lý do tại sao tôi viết quyển sách này. Mục đích là để giúp bạn đạt được hoài bão của riêng mình thông qua công việc giao dịch. Phân tích giá kết hợp khối lượng là phương pháp DUY NHẤT phơi bày mọi bí mật của thị trường, và từ đó chúng ta có thể đi theo ‘dòng tiền thông minh’ để tìm kiếm lợi nhuận.
TÔI BẮT ĐẦU SỰ NGHIỆP GIAO DỊCH NHƯ THẾ NÀO?
CHƯƠNG 01 KHÔNG CÓ GÌ MỚI TRONG GIAO DỊCH CẢ
Nếu bạn nghĩ rằng VPA (Phân tích giá cả kết hợp khối lượng) là một khái niệm mới thì chưa chắc đâu. Đây là cách tiếp cận đã từng được các nhà giao dịch nổi tiếng trong quá khứ, chẳng hạn như Charles Dow, Jesse Livermore và Richard Wyckoff sử dụng. Họ đã tạo ra số tài sản lớn khi áp dụng phương pháp này mà không sử dụng gì ngoài dải băng giá1, bút chì và giấy. Tôi chỉ giải thích cách họ đạt được thành công và các khái niệm dường như rất ít thay đổi trong hơn 100 năm qua.
CHƯƠNG 02 TẠI SAO CẦN PHẢI QUAN TÂM ĐẾN KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH?
Đây không hẳn là một câu hỏi vô lý. Trong chương này, tôi sẽ giải thích lý do tại sao khối lượng là chỉ báo dẫn dắt DUY NHẤT, và khi kết hợp với giá có thể phơi bày toàn bộ phương hướng trong tương lai của thị trường. Ngoài ra, khối lượng còn cung cấp một thông tin quan trọng ‘KHÔNG KÉM’: xác nhận hành động giá là thật hay giả, có phải là một cái bẫy không.
Giá cả là yếu tố thứ hai tạo ra phương pháp VPA mạnh mẽ. Bản thân giá cả đơn giản chỉ có thể cung cấp thông tin về lượng mua và lượng bán trên thị trường. Nó không bao giờ tiết lộ cường độ của các đợt tăng/giảm, và quan trọng hơn là hành động tăng/giảm đó là thật hay giả.
CHƯƠNG 04 PHÂN TÍCH GIÁ CẢ KẾT HỢP KHỐI LƯỢNG - NHỮNG NGUYÊN TẮC ĐẦU TIÊN
Chương này giới thiệu các trụ cột chính xây dựng nên phương pháp VPA. Nói một cách dễ hiểu, về cơ bản chúng ta phân tích thị trường chỉ để tìm ra hai thông tin cốt yếu: hoặc giá và khối lượng đồng thuận với nhau hoặc có một sự bất thường - giá cả và khối lượng bất nhất. Đây là tín hiệu cảnh báo đầu tiên về một sự thay đổi có thể xảy ra.
CHƯƠNG 05 PHÂN TÍCH GIÁ CẢ KẾT HỢP KHỐI LƯỢNG - VẼ MỘT BỨC TRANH LỚN
Trong chương này, tôi sẽ giải thích các khái niệm về tích lũy và phân phối làm cơ sở cho phương pháp VPA. Những sự kiện này xảy ra trong tất cả các khung thời gian và ở tất cả các thị trường và được kết thúc bằng giai đoạn ‘cao trào bán’ hoặc ‘cao trào mua’ - đánh dấu sự kết thúc của chiến dịch phân phối/tích lũy và bắt đầu một xu hướng mới. Tất cả những gì chúng ta phải làm là theo dõi những nhà giao dịch nội bộ (insider), và mua bán tương ứng với họ. Trong chương 5, bạn sẽ khám phá làm thế nào để nhận ra được điều này trong bất kỳ thị trường nào.
CHƯƠNG 06 PHÂN TÍCH GIÁ CẢ KẾT HỌP KHỐI LƯỢNG - CẤP ĐỘ TIẾP THEO
Từ những khái niệm ở chương trước, chúng ta bắt đầu phân tích VPA bằng ba loại nến hữu dụng nhất. Ngoài ra, tôi sẽ giải thích khái niệm khối lượng dừng giảm và khối lượng dừng tăng, từ đó bạn có thể xây dựng kiến thức VPA thành một cách tiếp cận hoàn chỉnh để phân tích thị trường.
CHƯƠNG 07 GIẢI THÍCH VỀ KHÁNG CỰ VÀ HỖ TRỢ
Kháng cự và hỗ trợ là một trong những nền tảng của phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, khi kết hợp với khối lượng, kỹ thuật này sẽ phát huy sức mạnh tột bậc. Ít nhà giao dịch có thể khám phá ra cách xác định khi nào thị trường chuyển sang giai đoạn tắc nghẽn, hoặc quan trọng không kém, là biết khi nào một cú bứt phá ra khỏi vùng tắc nghẽn được xem là thật, chứ không phải là cái bẫy. Trong chương 7, bạn sẽ khám phá ra cả hai điều thú vị này.
CHƯƠNG 08 XU HƯỚNG VÀ ĐƯỜNG XU HƯỚNG LINH ĐỘNG
Hãy quên xu hướng và những đường xu hướng truyền thống đi. Vì khi bạn đã xác định được xu hướng và tham gia vào thị trường thì dòng tiền thông minh đang thoát ra rồi. Trong chương này, bạn sẽ học cách tạo các đường xu hướng động, và khi kết hợp với VPA, bạn sẽ có cơ hội nhập cuộc ngay từ lúc xu hướng bắt đầu chứ không phải lúc nó sắp kết thúc. Nếu bạn đã từng loay hoay với lý thuyết xu hướng truyền thống thì đây là món quà dành cho bạn và sẽ cách mạng hóa giao dịch của bạn.
CHƯƠNG 09 KHỐI LƯỢNG THEO GIÁ (VOLUME AT PRICE - VAP)
Khác với phương pháp phân tích giá theo khối lượng (VPA), Khối lượng hiển thị theo từng mức giá (VAP) là một khái niệm khác. Nó cho bạn một bức tranh trực quan và tức thì về mật độ khối lượng tại từng mức giá trên biểu đồ. Tôi ngạc nhiên khi ngày càng nhiều nhà giao dịch không biết sử dụng cách tiếp cận này. Nói cho cùng, hành động bứt phá ra khỏi một trong những vùng giá tập trung nhiều khối lượng (quan sát qua VAP) đều mang đến một thông điệp: xu hướng mới hình thành. Và khi hành động này được xác nhận bằng VPA thì cơ hội kiếm được lợi nhuận rất lớn. Từ khái niệm VAP, chúng ta mở rộng đến các công cụ khác như Hồ sơ thị trường (Market Profile) và Điểm kiểm soát khối lượng (Volume Point of Control).
CHƯƠNG 10 CÁC VÍ DỤ VỀ PHÂN TÍCH GIÁ KẾT HỢP KHỐI LƯỢNG
Trong chương này, chúng ta sẽ xem xét chi tiết một số ví dụ mà VPA được áp dụng một cách hiệu quả, trên các thị trường khác nhau như thị trường giao ngay, tiền tệ, hợp đồng tương lai các chỉ số lớn và hàng hóa bằng biểu đồ tick. Trên thực tế, hầu như mọi thị trường và các loại biểu đồ hoặc diễn biến theo tick hoặc chạy theo thời gian đều có ưu nhược điểm riêng và đều phù hợp với VPA. Nếu bạn vẫn chưa bị thuyết phục về sức mạnh của VPA, tôi hy vọng chương này sẽ làm được điều đó.
CHƯƠNG 11 KẾT HỢP MỌI THỨ VỚI NHAU
Bây giờ đã đến lúc kết hợp tất cả các yếu tố lại với nhau. Ngoài ra, tôi sẽ giải thích thêm một số mô hình tắc nghẽn mạnh mẽ nhất đã hoạt động ổn định trong hơn 20 năm giao dịch và khi được kết hợp với khối lượng, chúng tạo ra cơ hội giao dịch đơn giản và rõ ràng, miễn là bạn vẫn còn kiên nhẫn.
CHƯƠNG 12 GIÁ CẢ VÀ KHỐI LƯỢNG — THẾ HỆ TIẾP THEO
Trong chương cuối cùng, tôi sẽ giới thiệu một số phát triển mới nhất trong VPA và công cụ này sẽ như thế nào trong tương lai. Charles Dow và các nhà giao dịch huyền thoại khác trong quá khứ có lẽ sẽ rất vui khi thế hệ sau này thừa kế và phát triển thành quả của họ.
Cuối cùng, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến với những người đã giúp tôi viết nên quyển sách này.